A、培訓目標

• 掌握和熟練使用Excel的數據處理、分析、預測等功能，提高Excel實際操作能力

• 領會Excel軟件設計理念和操作規律，使您具有自我發現能力，能夠舉一反三，更加得心應手

• 提供考核公司內部各部門工作業績的數據依據。掌握規范整理Excel表格的實用方法和相關技巧

• 跳出財務看財務，通過大量的實際案例分析，使財務管理人員進一步加深對企業財務、營銷管理、采購等過程中數據處理的理解，從而能夠熟練使用Excel實現科學的財務管理

B、預備(bei)知(zhi)識(shi)

• 了解Microsoft Windows 系統

• 了解Microsoft Office 辦公軟件

• 有一定的Microsoft Office 辦公軟件使用經驗

第一講：Excel基本操作(zuo)及(ji)財(cai)務(wu)常用數據的(de)輸入財(cai)務(wu)常用表格的(de)整理   

1.      不科(ke)學的(de)表單是(shi)問題的(de)制造者

2.      財務常用(yong)數(shu)據輸入方法(fa)、技巧和注意事項(xiang)

1)      輸入文本型數字

2)      輸入日期和時間，Excel對日期和時間的處理方式，處理日期和時間應當注意的問題

3)      利用數(shu)據(ju)(ju)有效控制數(shu)據(ju)(ju)的輸入，把錯誤消滅在萌(meng)芽之中，讓別人按照您的要求填寫(xie)數(shu)據(ju)(ju)

4)      快速(su)批量輸入數據

5)      在一個(ge)單(dan)元格里(li)分行(xing)輸(shu)入數(shu)據

6)      輸入數據的注意事項

3.      整理表格的(de)一些(xie)常用(yong)的(de)技能和技巧(qiao)

1)      取消(xiao)合并單元(yuan)格并填充

2)      將不規范的表格(ge)整理為標準表單

3)      將從(cong)數據(ju)庫導入的數據(ju)進(jin)行分列(lie)

4)      將非法的日(ri)期(qi)轉換為標準日(ri)期(qi)

5)      刪除數據區域內(nei)的(de)所有空行(xing)

6)      刪除數據區域內的所有小計(ji)行(xing)

7)      將(jiang)文(wen)本型數字轉(zhuan)化為純數字

8)      將(jiang)空白單(dan)元(yuan)格填充(chong)為零

9)      快速核對數據：圈釋并修(xiu)改無效(xiao)數據

10)   編輯加工表格(ge)的其他方法和技巧

11)   復(fu)制可見單元格數據

12)   對(dui)單元格(ge)區(qu)域數據進(jin)行批量修改

13)   將行列(lie)數據進(jin)行對調

14)   將兩個單元格區域數據互換位置

4.      財(cai)務(wu)(wu)案例： 常用的、規范的財(cai)務(wu)(wu)表單

1)      差旅費報銷單

合并及居(ju)中單元(yuan)格

設置數據對齊(qi)方式

同時(shi)設置(zhi)多列(lie)對齊方式

設置數字顯(xian)示格式

設置日期顯示格(ge)式

粗(cu)體(ti)顯示(shi)數據

為工作表添加背景

在表格(ge)中應用樣式

新建(jian)樣(yang)式

應用樣式

修改與刪除樣式

2)      計件工資表

3)      存貨(huo)明細表

4)      日常費用統計(ji)表

第二講(jiang)：Excel函數與公式(shi)及(ji)設(she)計便捷、清晰、規范的各(ge)種財務管理報表   

1.      科學規范的Excel管理表單，是實現財務管理高效化的基礎

2.      怎樣設計科學規范的Excel管理表單

3.      設計規范的Excel財務管理表單的常用函數

1)      投資計(ji)算函數

EFFECT：計算(suan)實際年利(li)息率

FV：計算(suan)投(tou)資(zi)的(de)未來值

FVSCHEDULE：計(ji)算原始(shi)本金(jin)經(jing)一系列復(fu)利率計(ji)算之后(hou)的未來值

IPMT：計(ji)算某投資在給定期間(jian)內的支付利息

NOMINAL：計算(suan)名義年利率

NPER：計算投資的周期(qi)數

NPV ：在已知定(ding)期 現金流 量(liang)和貼現率的條(tiao)件下計(ji)算某項投資的凈現值

PMT：計算某項年金每期支付金額

PPMT ：計(ji)算某(mou)項投資在給定期間里應支(zhi)付的本金金額

PV ：計算某項投資的(de)凈(jing)現值

XIRR ：計算某一(yi)組不定期(qi) 現金流 量(liang)的內部(bu)報酬率

XNPV ：計算(suan)某一(yi)組不定(ding)期 現金流(liu) 量的(de)凈現值

2)      折舊(jiu)計算函數

AMORDEGRC ：計算每個 會計 期間的折舊值

DB ：計算(suan)用固定(ding)定(ding)率遞(di)減法得出的指定(ding)期間內(nei)資產折舊值

DDB ：計(ji)算用雙(shuang)倍余額遞減或其它方法得出的指定期間(jian)內(nei)資產折舊值

SLN ：計算一(yi)個期間內某(mou)項資(zi)產的直線折舊(jiu)值

SYD ：計算(suan)一個指(zhi)定期間內某(mou)項(xiang)資產(chan)按(an)年數(shu)合計法計算(suan)的折舊值

VDB ：計算用(yong)余(yu)額遞減(jian)法得(de)出(chu)的(de)(de)指定或部分期間內的(de)(de)資(zi)產折舊值

3)      償還率計算函數

IRR ：計算(suan)某一連(lian)續 現(xian)金流(liu) 量的內部報(bao)酬率

MIRR ：計(ji)算內部報酬率。此外(wai)正、負(fu) 現金流 量以不同利率供(gong)給資金計(ji)算

RATE ：計算某項年金每個期間的利率

4.      利用有效性控制數(shu)據的輸入

1)      只允許輸入規定范(fan)圍的日期數據

2)      只允許輸入規定的序(xu)列數據

3)      只允(yun)許(xu)輸入某個(ge)區間的數字

4)      不允許輸入重(zhong)復的數據

5)      不允許空行(xing)輸入數據

6)      只有在A列單元格輸入數據后才能在其他列單元格輸入數據

7)      利用函數自動輸(shu)入對應的數據

5.      利用(yong)(yong)條件格式讓管理表單更加清晰、美觀和實用(yong)(yong)

6.      保護工作(zuo)表的重要(yao)數據(ju)和公式

7.      保護重要的工作(zuo)(zuo)表、禁止刪(shan)除工作(zuo)(zuo)表

8.      設(she)置工作表的(de)(de)多用(yong)戶編(bian)輯區(qu)域和使用(yong)權限(xian)，每(mei)個部門只能(neng)在(zai)自(zi)己的(de)(de)區(qu)域輸入編(bian)輯自(zi)己的(de)(de)數據

9.      制作(zuo)數據管理模板，分發給相關部門人(ren)員，讓他們按照要求(qiu)填列表(biao)單

10.   財務案例：員(yuan)工(gong)工(gong)資管(guan)理(li)系統

1)      創建員(yuan)工(gong)工(gong)資(zi)表

復制工作表

制作崗位(wei)工資表

制作員(yuan)工獎金表

制作員工補(bu)貼(tie)表(biao)

制作員工工資明細表

計算應發工資額

計算扣除保(bao)險費

計算個人所得(de)稅

計算實發工資額   

2)      工(gong)資(zi)額(e)匯(hui)總

分類匯總工(gong)資總額(e)

分類匯(hui)總工資平(ping)均值(zhi)

刪除分類匯總

3)      全(quan)年工資的(de)匯總與分析

快速編制個稅匯(hui)總表(biao)、社會保險報表(biao)、住房公(gong)積金報表(biao)等(deng)

分析(xi)全年工(gong)資(zi)變化情況以及分布，為(wei)下(xia)年工(gong)資(zi)預(yu)算提供(gong)基(ji)礎

4)      制作工資條

快速(su)制作并打(da)印工資條

5)      預覽打印效果

6)      頁面設(she)置

設置頁邊距及頁眉頁腳邊距

調整打印比例

設置(zhi)打印方向

打印網格線　

設(she)置(zhi)打印順(shun)序

設計(ji)頁眉頁腳(jiao)

7)      打(da)印范圍設置

調(diao)整分頁符(fu)位置

刪除(chu)分頁符

設置打印(yin)頁(ye)數范(fan)圍和份(fen)數

 一次打印多(duo)個(ge)工作簿

第三講：Excel數據透視表及高效實現財務報表的核算及各種匯總、統計、分析報表      

1.      快(kuai)速查詢需要的數據(ju)

1)      創建(jian)列表或自動篩選，快速(su)查詢需要的數據

2)      利(li)用(yong)公(gong)式和相關函數建立查詢系統，讓(rang)需要的數據立即顯示在指定(ding)的位(wei)置(zhi)

3)      利用名稱(cheng)查(cha)找數據，更(geng)(geng)快更(geng)(geng)簡便的查(cha)詢方法

4)      關于自定義函數：金額數字轉換為中文大寫

2.      使用篩選功(gong)能

5)      如何利用Excel強大數據管理分析功能篩選需要的數據

3.      創建數據透視表的準備工作：規范數據

4.      創(chuang)建數據透視表的基(ji)本方(fang)法(fa)

5.      設置數據透視(shi)表的格式和選項，得到漂(piao)亮(liang)的匯總報表

6.      設置顯示方式和進(jin)行(xing)分組，迅(xun)速得到各種(zhong)統計(ji)分析報(bao)表（年報(bao)表、季報(bao)表、月報(bao)表，各個銷售部門(men)的業績比較分析表等）

7.      快速制(zhi)作(zuo)環(huan)比(bi)(bi)分析報(bao)表(biao)和同比(bi)(bi)分析報(bao)表(biao)，快速比(bi)(bi)較(jiao)某年(nian)各個月的環(huan)比(bi)(bi)增長情況和某幾年(nian)幾個月的同比(bi)(bi)增長情況

8.      快(kuai)速匯總多個工作表的數(shu)據

9.      快(kuai)速(su)匯總(zong)多個工作簿的數據

10.   以企業的數據(ju)庫數據(ju)制作(zuo)數據(ju)透視(shi)表

6)      以(yi)多個(ge)工(gong)作表(biao)數據創(chuang)建數據透視表(biao)

對比分析兩個表格數據

全年工(gong)資匯總分(fen)析

7)      數(shu)據透視表在(zai)財務中的(de)應用

公司目標與業績(ji)的多維度分析(xi)

全年收入(ru)與支出的匯總分析

11.   與PPT的結合

8)      在演示PPT時創建并使用動態的數據透視圖，更加靈活展示信息

12.   財務案例(li)：固定資產管(guan)理系統(tong)

9)      創建固定資產卡

創(chuang)建固定資產(chan)卡

設置數(shu)字格式(shi)

數(shu)據的有效性設(she)定

使用函數INT

10)   創(chuang)建數據透(tou)視表

建立數據透視表

按不同部門、不同編號、不同日(ri)期(qi)查看(kan)

11)   創(chuang)建數據透視圖

建(jian)立數據(ju)透視圖

透視圖(tu)的編(bian)輯

12)   其他應用實(shi)例

第四講：Excel高級圖表(biao)技巧(qiao)及各種財務圖表(biao)的制作與美化(hua)

1.      圖表的(de)制作與(yu)美化(hua)技(ji)巧

1)      使用(yong)自選圖(tu)形(xing)突出圖(tu)表信息(xi)的重點

2)      在圖(tu)表中(zhong)使(shi)用次坐標軸

3)      在圖(tu)表中(zhong)插(cha)入其他(ta)對(dui)象

4)      繪制動態(tai)交互圖表

2.   HR案例：員工薪酬分析圖

5)      創建員工薪酬分析柱形圖(tu)

創建并格式化員工學歷統計表

由表(biao)格數據生成柱(zhu)形圖(tu)

6)      編輯圖表

調(diao)整圖表位(wei)置和尺寸(cun)

添(tian)加數據系(xi)列

刪除數(shu)據系列

由圖表生成數據

套用圖(tu)表樣式

移動圖表到其他工(gong)作表

更改圖表(biao)類型

設(she)置默認圖表類(lei)型

7)      設置圖表區布局

添加圖表標(biao)題

添加坐標軸標題

調整(zheng)圖例(li)位置

在圖表(biao)中顯(xian)示數(shu)據

8)      美化圖表

設置圖表背景及邊框(kuang)

設(she)置圖表中文字(zi)的字(zi)體及顏(yan)色

9)      圖(tu)表模(mo)板(ban)的使用

將圖表(biao)保(bao)存(cun)為圖表(biao)模板

應用圖表(biao)模板

刪除圖表模板